1、 学习研究国家有关银行结算制度的规定，制订学校关于资金管理的办法。
2、 根据学校发展需要和年度预算，制订资金安排计划，对各开户单位进行资金结算服务，为学校建设和发展提供资金保障
3、 协调学校与金融机构的关系，根据学校建设和发展的需要，积极开展筹资融资活动，努力降低资金成本。
4、 集中管理学校在金融机构开设的银行账户，保管好财务印章及银行重要空白凭证，确保资金安全。
5、 科学合理的安排资金，有效的理财，为学校增加效益。
6、 负责资金结算业务的核算工作，按照银行票据法和现金管理办法，集中办理银行转账结算和现金存取业务。
7、 遵守银行结算纪律和计息标准，按时对校内各开户单位结账、结息，及时打印对账单和核对账户余额。
8、 编制现金日报表和银行存款余额调节表，及时核对银行存款账，准确提供货币资金收付结存情况，以供领导决策使用。
9、 负责现金提运和库存的安全管理，搞好现金的挑残、反假和防伪工作。
10、编报资金管理的各种统计和会计报表，开展资金管理的效益分析。
11、完善银行的各项服务功能，更好的为全校师生员工服务。
12、坚持“优质服务、方便他人”的宗旨，及时将资金结存情况反馈给开户单位，提供资金管理服务。
13、完成领导交办的其他任务。
